Magnifica Edícia II

Charakter fondu:
Zmiešaný fond
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
10.09.2016
Počiatočná hodnota podielu:
0,100000 EUR
Upisovacie obdobie:
10.9.2016-15.12.2016
Referenčné obdobie:
16.12.2016 - 15.5.2020
Odporúčaný investičný horizont:
minimálne 3 roky a 5 mesiacov
Minimálna výška investície:
1000 EUR
Minimálna výška investície v rámci Investičného Sporenia SK:
nie je možné zriadiť
Rizikový ukazovateľ (SRI)
3/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Fond je určený pre konzervatívnejších investorov, ktorí uprednostňujú zhodnocovanie svojej investície v mene EUR pri nižšej strednej miere rizika a zároveň očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia svojej investície, ako v prípade termínovaných vkladov, peňažných alebo dlhopisových fondov. Fond zhodnocuje peňažné prostriedky investovaním predovšetkým do podielových listov podielových fondov dlhopisového a akciového typu a nástrojov peňažného trhu. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont sú najmenej 3 roky a 5 mesiacov.

Investičný profil a stratégia fondu

Fond je orientovaný na investície najmä do podielových listov podielových fondov dlhopisového a akciového typu a nástrojov peňažného trhu. Väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch.

Cieľ

Cieľom je dosiahnuť atraktívne zhodnotenie investície na dlhopisovom a akciovom trhu s menším rizikom ako pri podobných investíciách pri dodržaní referenčného obdobia. V dlhodobom horizonte možnosť lepšieho zhodnotenia ako ponúkajú termínované vklady a zároveň lepšie zhodnotenie ako pri investovaní do peňažných alebo dlhopisových fondov.

Charakteristika správy aktív

  • podielové listy iných podielových fondov zameraných na dlhopisové alebo akciové trhy, ktoré môžu zahŕňať podielové fondy spravované správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo,
  • podielové listy iných fondov spravovaných Eurizon SK,
  • nástroje peňažného trhu.

Faktory ovplyvňujúce vývoj fondu

Zmena úrokových sadzieb :

Na výkonnosť fondu vplýva najmä vývoj úrokových sadzieb na peňažnom a dlhopisovom trhu EMÚ. Zvýšenie úrokových sadzieb ovplyvňuje výkonnosť fondu negatívne, pod vplyvom rastu výnosov cena dlhových cenných papierov v portfóliu klesne, čo spôsobí pokles hodnoty podielu.

Globálne faktory a akciové riziko:

Proces globalizácie ovplyvňuje vývoj svetovej ekonomiky, ktorá vplýva aj na jednotlivé sektory a spoločnosti. Najvýznamnejším faktorom je tempo rastu svetového hospodárstva. Zvyšovanie tempa rastu pôsobí na výkonnosť a zisky podnikov a tým vplýva na výkonnosť fondu pozitívne.

Menové riziko:

Posilnenie cudzích mien v portfóliu voči referenčnej mene euro spôsobuje rast eurovej hodnoty fondu a ovplyvňuje hodnotu fondu pozitívne. Oslabenie cudzích mien voči mene euro vplýva na eurovú hodnotu fondu opačne.

Upozornenie

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Budúca výkonnosť podlieha zdaneniu, ktoré závisí od individuálnych pomerov každého podielnika a ktoré sa môže v budúcnosti meniť. Táto webstránka môže obsahovať materiál, ktorý predstavuje reklamný dokument a marketingovú komunikáciu s použitím zdrojov údajov od príslušného správcu fondu alebo jeho materskej spoločnosti, pričom takýto materiál slúži výlučne na reklamné a marketingové účely a nepredstavuje zmluvne záväzný dokument, ani informačný dokument vyžadovaný ustanoveniami právnych predpisov. Štatúty, predajné prospekty a dokumenty s kľúčovými informáciami (KID) fondov, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisov rizík, sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a voľne k dispozícii na www.vub.sk a/alebo www.eurizoncapital.com/ska/alebo www.eurizoncapital.lu. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku a mal by vziať do úvahy všetky tam popísané charakteristiky a ciele fondu ešte pred tým, ako prijme svoje konečné investičné rozhodnutie. Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie, ktorý je dostupný na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.