Akciové Portfólio

Charakter fondu:
Akciový fond
Referenčná mena:
EUR
Deň uvedenia:
11.7.2019
Počiatočná hodnota podielu:
0,100000 EUR
Odporúčaný investičný horizont:
minimálne 7 rokov
Minimálna výška investície:
150 EUR
Minimálna výška investície v rámci Investičného Sporenia SK:
20 EUR
Rizikový ukazovateľ (SRI):
5/7

Výkonnosť fondu

Od Do

Komu je fond určený

Fond je určený pre skúsenejších investorov, ktorí uprednostňujú zhodnocovanie svojej investície v mene EUR pri vyššej miere rizika a zároveň očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia svojej investície, ako v prípade zmiešaných alebo dlhopisových fondov. Fond zhodnocuje peňažné prostriedky investovaním predovšetkým do verejne obchodovaných fondov (ETF) akciového typu, prípadne futures kontraktov na akciové trhy a v menšej miere aj na dlhopisových a peňažných trhoch. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je najmenej 7 rokov.

Investičný profil a stratégia fondu

Fond je orientovaný na investície najmä do verejne obchodovaných fondov (ETF) akciového typu, futures kontraktov na akciové trhy a v menšej miere aj na dlhopisové a peňažné trhy. Akciová expozícia fondu je aktívna riadená na základe historického a očakávaného vývoja rizika (volatility). Akciová zložka môže dosiahnuť max. 115% majetku fondu, min. však 67% majetku fondu.

Cieľ

Cieľom fondu je ponúknuť potenciál atraktívneho zhodnotenia prostredníctvom investícií na globálnych vyspelých akciových trhoch (MSCI World Developed) so zameraním na pravidelné investovanie v rámci dlhodobej sporiacej schémy.

Charakteristika správy aktív

  • verejne obchodované fondy (ETF), podielové listy iných podielových fondov zameraných na akciové trhy a v menšej miere aj na peňažné a dlhopisové trhy (európske fondy), ktoré môžu zahŕňať aj podielové fondy spravované správcovskými spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo,
  • podielové listy iných fondov spravovaných Eurizon SK,
  • dlhové cenné papiere a dlhopisy, nástroje peňažného trhu a vkladové listy, ktoré môžu byť vydané aj spoločnosťami zo skupiny Intesa Sanpaolo,
  • menové a akciové finančné deriváty a v menšej miere úrokové a dlhopisové deriváty a finančné deriváty, ktorých podkladovým aktívom je volatilita, za účelom zabezpečenia sa voči riziku alebo dosahovania výnosu,
  • vklady na bežných a termínovaných účtoch.

Faktory ovplyvňujúce vývoj fondu

Zmena úrokových sadzieb :

Na výkonnosť fondu vplýva najmä vývoj úrokových sadzieb na peňažnom a dlhopisovom trhu EMÚ. Zvýšenie úrokových sadzieb ovplyvňuje výkonnosť fondu negatívne, pod vplyvom rastu výnosov cena dlhových cenných papierov v portfóliu klesne, čo spôsobí pokles hodnoty podielu.

Globálne faktory a akciové riziko:

Proces globalizácie ovplyvňuje vývoj svetovej ekonomiky, ktorá vplýva aj na jednotlivé sektory a spoločnosti. Najvýznamnejším faktorom je tempo rastu svetového hospodárstva. Zvyšovanie tempa rastu pôsobí na výkonnosť a zisky podnikov a tým vplýva na výkonnosť fondu pozitívne.

Menové riziko:

Posilnenie cudzích mien v portfóliu voči referenčnej mene euro spôsobuje rast eurovej hodnoty fondu a ovplyvňuje hodnotu fondu pozitívne. Oslabenie cudzích mien voči mene euro vplýva na eurovú hodnotu fondu opačne.

Upozornenie

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Budúca výkonnosť podlieha zdaneniu, ktoré závisí od individuálnych pomerov každého podielnika a ktoré sa môže v budúcnosti meniť. Táto webstránka môže obsahovať materiál, ktorý predstavuje reklamný dokument a marketingovú komunikáciu s použitím zdrojov údajov od príslušného správcu fondu alebo jeho materskej spoločnosti, pričom takýto materiál slúži výlučne na reklamné a marketingové účely a nepredstavuje zmluvne záväzný dokument, ani informačný dokument vyžadovaný ustanoveniami právnych predpisov. Štatúty, predajné prospekty a dokumenty s kľúčovými informáciami (KID) fondov, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisov rizík, sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a voľne k dispozícii na www.vub.sk a/alebo www.eurizoncapital.com/ska/alebo www.eurizoncapital.lu. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku a mal by vziať do úvahy všetky tam popísané charakteristiky a ciele fondu ešte pred tým, ako prijme svoje konečné investičné rozhodnutie. Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie, ktorý je dostupný na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.