Komu je fond určený

Fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vyššej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR a USD investovaním do akciových fondov denominovaných v rôznych svetových menách. Fond je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je 5 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri primeranom riziku.

Investičný profil a stratégia fondu

Fond je orientovaný na investície do podielových listov spravovaných správcovskou spoločnosťou, podielových listov iných otvorených podielových fondov, konzervatívnych dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, akcií a finančných derivátov. Celková hodnota investícií do majetkových cenných papierov a akciových podielových fondov môže dosiahnuť maximálne 70% celkovej hodnoty majetku fondu. 

Cieľ

Dosiahnuť vysokú úroveň príjmov z kapitálového zhodnotenia a dividend v dlhodobom časovom horizonte pomocou investícií do podielových fondov a cenných papierov na svetových kapitálových trhoch. Cieľom je dosiahnuť nadpriemernú výkonnosť fondu a ponúknuť klientom vyššie zhodnotenie peňažných prostriedkov. 

Charakteristika správy aktív

-podielové listy fondov správcovskej spoločnosti, ktoré investujú do akcií, nástrojov peňažného trhu a do dlhopisov,

-podielové listy fondov iných subjektov kolektívneho investovania a iných správcovských spoločností, ktoré investujú do akcií, nástrojov peňažného trhu a do dlhopisov,

-dlhopisy, nástroje peňažného trhu a akcie,

-aktívna správa portfólia,

-vyhľadávanie cenných papierov s vhodným pomerom rizika a výnosu.

 

Faktory ovplyvňujúce vývoj fondu

Zmena výmenného kurzu:

Vplyv výmenného kurzu na zhodnotenie investície závisí od meny, v ktorej investor sleduje svoje zhodnotenie. Posilnenie ostatných mien v portfóliu fondu prispieva k pozitívnemu zhodnoteniu v sledovanej mene. V eurovom vyjadrení spôsobuje posilnenie cudzích mien voči euru rast eurovej hodnoty fondu a ovplyvňuje hodnotu fondu pozitívne. Oslabenie cudzích mien voči euru vplýva na eurovú hodnotu fondu opačne. Fond využíva na obmedzenie kurzového rizika zabezpečovacie obchody pomocou finančných derivátov.

Globálne faktory

Proces globalizácie ovplyvňuje vývoj svetovej ekonomiky, ktorá vplýva aj na jednotlivé sektory a spoločnosti. Najdôležitejším faktorom je tempo rastu svetového hospodárstva. Zvyšovanie tempa rastu pôsobí na výkonnosť a zisky podnikov pozitívne. Rast globálnej ekonomiky a rast tržieb a ziskov spoločností vplýva na výkonnosť fondu pozitívne.

 

Upozornenie

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Budúca výkonnosť podlieha zdaneniu, ktoré závisí od individuálnych pomerov každého podielnika a ktoré sa môže v budúcnosti meniť. Táto webstránka môže obsahovať materiál, ktorý predstavuje reklamný dokument a marketingovú komunikáciu s použitím zdrojov údajov od príslušného správcu fondu alebo jeho materskej spoločnosti, pričom takýto materiál slúži výlučne na reklamné a marketingové účely a nepredstavuje zmluvne záväzný dokument, ani informačný dokument vyžadovaný ustanoveniami právnych predpisov. Štatúty, predajné prospekty a dokumenty s kľúčovými informáciami (KID) fondov, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisov rizík, sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a voľne k dispozícii na www.vub.sk a/alebo www.eurizoncapital.com/sk a/alebo www.eurizoncapital.lu. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku a mal by vziať do úvahy všetky tam popísané charakteristiky a ciele fondu ešte pred tým, ako prijme svoje konečné investičné rozhodnutie. Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie, ktorý je dostupný na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.